Primeiramente, nos casos onde a empresa vier transferida de outra contabilidade, é necessário o envio do balancete referente ao ultimo fechamento realizado para a devida apropriação dos saldos.

Feita a implantação, e nos casos de empresas recém constituídas, adotamos como padrão o envio da seguinte documentação:

1. Extrato bancário consolidado (conta corrente e conta investimentos);
2. Movimento de caixa;
3. Controle de contas a pagar e a receber;
4. Notas fiscais de entradas, saídas e serviços;
5. Contratos de empréstimos;
6. Registro de Inventário;
7. Registro de Imobilizado (Listagem de bens físicos);

Ressaltamos que a documentação acima citada é genérica, não impedindo a necessidade de envio de outros documentos que se façam necessários de acordo com a especificidade do cliente.